Camurus

Min aktievecka 34, kräftgång eller återhämtning?

Per G OhlinLämna en kommentar

Efter en traditionell kräftskiva i torpet lämnar vi Blekinge skärgård och ställer in Tyskland i GPS:en.

Nästa vecka blir det fokus på Riksbanken (ti) som väntas sänka räntan med 25 punkter och även revidera ned räntebanan framåt. I USA redovisas data avseende tillväxten av nya jobb (to) och Fed-protokollet publiceras (on). Dessutom hålls Jackson Hole Economic Policy Symposium (to-fr) där centralbanker möts för att diskutera aktuella frågor inom penningpolitiken. I euroområdet kommer fokus att ligga på flash-PMI (to) och KPI (ti).

Lyckas USA med en mjuklandning och med draghjälp av sjunkande räntor och småbolagsrevanch kan det ge en rejäl skjuts till aktier. Då är nedgångar köpläge. Tar däremot konjukturoron överhand och makro pekar mot svagare konjuktur kan det bli besvärligt. Centralbankskonferensen i Jackson Hole kommer förhoppningsvis att ge en vägledning om vart FED m fl tror att vi är på väg.

Min strategi är tydlig; så länge börsindexet OMXSPI trendar positivt på MA200 behåller jag min bullmarketstrategi. Den kortsiktiga trenden påverkar dock allokeringen mellan aktier och kassa.

CNN:s Fear & Greed index, neutral 35(24)

Swedbanks Fear & Greed index, 40(18)

VIX 14,80(20,37)

Taildex 11,32(14,26)

Den amerikanska 10-årsräntan 3,89%(3,95%)

Samtliga index trendar nu åter över MA200 och även de kortare trenderna är övervägande positiva. Stockholms storbolagsindex var nere och vände på MA200 i förra veckan, men har nu lyft igen.

Nästa vecka får laget en utdelning från läkemedelsjätten Novo Nordisk och kvartalsrapporter från investmentbolaget Latour och greentechbolaget SaltX.

Forskningsbaserade läkemedelsbolaget Camurus är tillbaka som ny topptrendare. Därefter följer nykomlingen och teknikhandelsbolaget VBG samt robotkirurgibolaget Intuitive Surgical.

Likviditet och obligationer är fortsatt på hög nivå och planen är att fylla på innehaven vid nedgångar under augusti och september som normalt är volatila börsmånader.

Guldpriset på all-time-high och positiv börs med EXOR, Camurus och Lime Technologies i topp

Per G OhlinLämna en kommentar

Stockholmsbörsen avslutade veckan på gröna sidan och stängde på +0,35%.

Dagens vinnare i laguppställningen blev investmentbolaget EXOR. Exor är ett italienskt investmentbolag som grundades 1927 och är kontrollerat av familjen Agnelli. Bolaget investerar i olika sektorer, inklusive industri, fordon, media och fastigheter. Några av deras mest kända innehav inkluderar Stellantis, Ferrari, Iveco, Phillips och The Economist Group samt fotbollslaget Juventus. Exor är känt för sin långsiktiga investeringsstrategi och sitt fokus på att skapa värde över tid.

På andra plats kom forskningsbaserade läkemedelsbolaget Camurus som steg utan direkta nyheter.

På tredje plats kom mjukvarubolaget Lime Technologies som gick bra trots en säljrekkommendation från Aktiespararna. Marknaden sågade Aktiespararnas analys och lyfte aktien istället.

På fjärde plats kom Guld-etf:en. Guldpriset är upp +1,60% till ett nytt ”all time high” på cirka 2 497 dollar per uns. Uppgången tog fart efter oväntat svaga makrosiffror från USA, som visade att bostadsbyggandet föll i juli till den lägsta nivån sedan 2020. Reaktionen förklaras med att guldpriset gynnas av svag makrodata som driver upp förväntningarna om räntesänkningar. Guldet blir då mer attraktivt i relation till räntebärande tillgångar.

Top 15 idag, +17% i år

Per G OhlinLämna en kommentar

Den amerikanska arbetslöshetssiffran kom in bättre än väntat och fick börserna lyfta.  Storbolagsindex stängde på +0,30% och breda index på +0,10%. Nasdaq 100 är i detta nu upp drygt +3,0%.

Laguppställningen fick också en bra dag med Crypto Top 10 index i topp som rekylerar upp +7,77% efter börsturbulensen. På andra plats kom läkemedelsjätten Novo Nordisk som återhämtade stora delar av gårdagens tapp, och dessutom stöttades aktien av en oväntat stark rapport från den amerikanska konkurrenten Eli Lilly. Robotkirurgibolaget Intuitive Surgical stiger i detta nu på ett muntert Wall Street utan direkta nyheter. Forskningsbaserade läkemedelsbolaget Camurus gick också bra utan direkta nyheter.

Laguppställningen lyfte till +26% i år med AQ Group och Camurus i topp

Per G OhlinLämna en kommentar

Laguppställningen fick en bra dag och överträffade Stockholmsindexen och tog ett kliv upp på årsuppgången till +26%. För dagen stängde laget inklusive obligationer och likviditetsportföljen på +0,60% medan och Stockholmsindexen stängde på +0,35%. Detta trots att laget fick täcka upp för greentechbolaget SaltX som rasade och stängde på -14% efter att VDn igår sålt 150000 aktier för 750.000,- kr. Lite motsägande är att han nyligen skickade en sommarhälsning där han lovordade framstegen med SaltX teknik och hälsningen fick aktien att lyfta efter en tids nedgång. Jag kommenterar inte detta mer än så. Det är bra att en VD äger aktier och som privatperson kan det finnas tusen anledningar att sälja av. Enligt uppgift äger VDn fortsatt 550000 aktier i bolaget.

Jag passade på fylla på mitt eget innehav i SaltX i dippen, men jag vill återigen påminna om att SaltX är en förhoppningsaktie som ligger utanför min vanliga strategi och att min allokering är liten relativt övriga innehav som lever upp till min regelbok.

Ledartröjan gick idag till verkstadsbolaget AQ Group som fortsätter stiga efter fredagens fina Q2-rapport. På andra plats kom forskningsbaserade läkemedelsbolaget Camurus som lämnade en bra rapport idag. På tredje plats hittar vi affärssystembolaget Fortnox som, precis som AQ, rapporterade i fredags och aktien fortsätter stiga. På fjärde plats hittar vi medicinteknikbolaget Medcap som gick bra utan direkta nyheter. Noterar att dagens andra rapportör SEB också steg idag på en stark rapport.

Europabörserna och Wall Streets Russel 2000 (småbolag) steg på lägre inflationsutfall än väntat

Per G OhlinLämna en kommentar

Efter Berlin, Kalmar, Blekinge skärgård och Lund tillbringade vi en skön dag på ett spahotell i Bohuslän. Sparitualen och varma pooler är en härlig avkoppling för kropp och själ. Idag lämnade vi Sverige och ikväll befinner vi oss i den vackra danska staden Odense där författaren HC Andersen huserade. Omslagsbilden är från Odense. Imorgon går färden vidare mot Hamburg.

Den amerikanska inflationen kom in lägre än väntat och satte fart på Europabörserna medan Wall Street backar efter gårdagens uppgång. USA:s teknikjättar faller kraftigt medan det sedan länge underpresterande småbolagsindexet Russell 2000 går mot årets bästa börsdag med ett lyft på cirka 3,5%. Den amerikanska 10-årsräntan är i detta nu ner på 4,20%. Det märktes också på laguppställningens iShares MSCI World Small Cap med en allokering på 60% småbolag från USA.

Dagens ledartröja går till skogs- och trädgårds-produktbolaget Husqvarna som rusade på en höjd rekommendation från Nordea. Noterar också att Husqvarna Group har uppmärksammats av TIME och Statista som ett av världens mest hållbara företag. Banksektorn gick bra idag med SEB i täten. Forsknings-baserade läkemedelsbolaget Camurus fortsätter gå bra efter Jeffries höjda riktkurs och upprepade köp-rekommendation i förrgår. Investmentbolaget Latour med sin småbolagsportfölj gick också bra efter att USAs inflationsbesked kom in lägre än väntat och långräntorna backade. Inför den spännande rapportdagen imorgon skördade jag på toppen i Lime Technologies (+33% sedan köp), AQ Group (+71%) och Mycronic (+66%).

Laguppställningen höll ställningarna på en röd börs med Camurus och Munters i topp

Per G OhlinLämna en kommentar

Vi har lämnat Blekinge skärgård och vi har nu hamnat i stifts- och universitetsstaden Lund. På en röd börs höll laguppställningen ställningarna med en stängning nära nollan, visserligen röd, men en bra bit bättre än Stockholmsindexen.

Bäst gick forskningsbaserade läkemedelsföretaget Camurus som fick upprepat köp och höjd riktkurs av Jeffries. På andra plats kommer klimatkontrollbolaget Munters som stiger på att Pareto rekommenderar att köpa aktien på dippen. I analysen pekar Pareto på att Munters på sin kapitalmarknadsdag höjde sitt långsiktiga tillväxtmål från 10 procent organiskt till 14 procent inklusive förvärv.

Som ett brev på posten meddelade Munters också idag ett förvärv av ett amerikanskt foodtech bolag som utökar koncernens utbud av digitala tjänster.

Till vinnarkvartetten sällade sig även Crypto Top 20 index och halvledarutrustningsbolaget Lam Research.

Top 15 idag, i år +24%

Per G OhlinLämna en kommentar

Efter en båttur i skärgården kom vi hem till skärgårdstorpet vid 21-tiden. Till min förvåning hade laguppställningen gått utmärkt med kf i täten som stängde på +1,12%. Laguppställningens utveckling i år tog ett kliv uppåt från +23 till +24%. Ledartröjan gick till blodanalysbolaget Cellavision som rusade med +5,69% utan att jag hittar några direkta nyheter som förklarar uppgången. Detsamma gäller både medicinteknikbolaget Medcap och forskningsbaserade läkemedelsbolaget Camurus. Till vinnarkvartetten sällade sig även klimatkontrollbolaget Munters. Noterar att fem läkemedelsbolag kom med på Top 15 idag, dvs förutom topptrion, även läkemedelsjättarna Novo Nordisk och AstraZeneca.

Laguppställningen stänger tydligt i dur medan Stockholm stänger tydligt rött, SaltX och Intuitive Surgical i topp

Per G OhlinLämna en kommentar

Laguppställningen stänger fredagen på ett tydligt plus medan Stockholmsindexen stänger på ett lika tydligt minus. Även veckan stängs i dur för laguppställningen. Dagens ledartröja går till greentechbolaget SaltX som steg på en sommarhälsning från Vd:n som skrev “att det är med tillförsikt och glädje jag kan konstatera att vi under det senaste halvåret tagit rejäla steg framåt inom alla delar av bolaget. … Vi står på tröskeln till ett genombrott med en potential av nästan ogripbar omfattning”. Sommarhälsningen är en bra uppdatering om SaltX teknik och jag lägger en länk till den längst ned på bloggsidan. Aktien är den mest volatila i laget och återhämtade idag en del av den senaste tidens nedgång.

SaltX följs av tre hälsovårdsbolag med robotkirurgibolaget Intuitive Surgical i täten som går bra i detta nu på Wall Street. Forskningsbaserade läkemedelsbolaget Camurus gick bra utan direkta nyheter. Medicinteknikbolaget Medcap fick en uppdaterad köprek och höjd riktkurs av SEB.

Den amerikanska jobbrapporten ser ut att tolkas positivt av Wall Street och det hjälper till långräntorna att långräntorna faller något. Europabörserna stängde dock tidigare med breda nedgångar och troligen påverkar den politiska oron i bl a Frankrike kring den andra valomgången.

Länk till SaltX sommarhälsning

Top 15 idag med SaltX och Cellavision i topp

Per G OhlinLämna en kommentar

Det blev en bred uppgång inför långhelgen på Stockholmsbörsen och i laguppställningen. Ledartröjan gick till greentechbolaget SaltX, aktien är volatil, men trenden är starkt positiv, 61% över MA200. Nästbäst gick blodanalysbolaget Cellavision följt av forskningsbaserade läkemedelsbolaget Camurus som båda gick starkt utan direkta nyheter. Till vinnarkvartetten sällade sig även mätteknikbolaget Hexagon som förvärvat Voyansi, en leverantör av lösningar inom bl a byggnadsinformationsmodellering (BIM). Jag önskar alla mina följare en Glad Midsommar från Berlin.

Laguppställningen stängde på grönt medan Stockholmsindexen stängde med en liten nedgång, påfyllningar och avyttring, +22% i år

Per G OhlinLämna en kommentar

Stockholmsbörsen stängde med en liten nedgång och laguppställningen gjorde bra ifrån sig och stängde grönt. Forskningsbaserade läkemedelsbolaget Camurus tog på sig ledartröjan utan direkta nyheter. Nästbäst gick mönsterritarbolaget Mycronic som fick höjd riktkurs och upprepat köp från Carnegie. På Wall Street har techjätten Apple i detta nu en bra dag och fortsätter gå bra efter utvecklingskonferensen där det framgick att AI skall integreras i operativsystemen. Verkstadsbolaget AQ Group steg också över två procent utan direkta nyheter. Idag fortsatte jag påfyllningarna i Lam Research och Husqvarna. Tyvärr tappar Sandviks aktie sin trend på MA200 och fick idag flytta till avbytarbänken.