Dagens flöde och Top 5

Efter frukost blev det inläsningar/analyser och sedan Di-tv följt av dagens avsnitt från Neuroquant. Jag har gjorde sex stegvisa påfyllningar i Orsted, Fabege, Holmen, Biotage, Hufvudstaden och Boliden. Jag gjorde vinsthemtagning i guld ETF:en, men avser att gå in så fort priset faller tillbaka till rätt nivå. Efter en laxlunch drog jag på joggingskorna och joggade 7 km. Jag gör sedan inte mer än att konstatera att aktieportföljerna går något bättre än Stockholmsbörsen. Utlandsportföljen får extra skjuts av en stärkt dollar. Ikväll ser jag fram emot VM-fotboll med Brasilien mot Sydkorea. Mina mest volatila och årets bästa innehav; vindkraftsbolaget Orrön och Sinch rusade idag utan några direkta nyheter. Fastighetsbolaget Catena fortsätter gå starkt efter den övertecknade nyemissionen. Det hjälper också till att det är ett av de minst belånade fastighetsbolagen. Marknaden förstår också att Boliden blir en vinnare när Kina öppnar upp, vilket kommer att stärka efterfrågan på koppar och zink. Vindkraftsbolaget Orsted kommer med på listan. Det är en bra ingång nu då vindkraftsbolaget kommer att ha medvind mot bakgrund av svaga jämförelsetal och samhällets behov av fossilfria energikällor,

Idag: Färjetur och Orsted

Vilken bra börsdag igår efter beskedet att USA:s inflation toppat, vilket kan göra FED mindre aggressivt när det gäller styrräntan. Även idag pekar terminerna upp innan öppning, det känns bra så här när strax skall köra till färjan som avgår till Sverige i eftermiddag. Troligen kan jag på Östersjön se några av Orsteds vindkraftsanläggningar. Vad passar då bättre än att mitt innehav rapporterar idag. Det danska vindkraftsbolaget Orsted nästan dubblar omsättningen och höjer årsprognosen. Bolaget redovisar ett ebitda-resultat om 3.615 miljoner danska kronor för det andra kvartalet 2022 (8.196). Omsättningen var 26.295 miljoner danska kronor (13.553).

Min aktievecka 32 – förnyelsebar energi, inflation och BNP

Den här veckan är det bara Orsted som rapporterar av mina innehav. När det gäller förnyelsebar energi har senaten godkänt reformpaketet med bl a klimat-och energiåtgärder för 740 miljarder. Representanthuset väntas klubba det i veckan. Det borde gynna min exponering mot förnyelsebar energi med innehaven danska Orsted, Orrön Energy, Brittiska Greencoat Wind och Kanadensiska Capital Power. Vi får även statistik på onsdag angående USA:s inflation i juli och Sveriges på fredag, vilket är viktigt underlag när Centralbankerna skall fatta beslut om räntorna. På onsdag släpper KI uppdaterade BNP prognoser.

Vinnare på fallande börs

Dagens vinnare i mina portföljer blev vindkraft, läkemedel och guld. Mitt största innehav är för närvarande guld och jag har successivt senaste veckan fyllt på i vindkraftsbolagen Orsted och Greencoat. Jag är alltid långsiktig och tung i läkemedel. G7 länderna och EU planerar en guldbojkott mot Ryssland. Nordstream ledningen med gas till Europa från Ryssland stängs nu för årligt underhåll. Kommer Ryssland att återuppta leveranserna efter uppehållet? Det är trist att dessa frågeställningar behöver ställas p g a rysk aggression. Man önskar att det enbart vore vanliga makroekoniska faktorer som påverkar börsen.

Energiportföljen förstärks

Jag tar förnyade positioner i energilevarantören och vindkraftsägaren Arise som gjorde ett starkt vinstlyft i Q1. Den nordiska elmarknaden handlas fortsatt på rekordnivåer och volatiliteten är alltjämt extrem. I den här prismiljön innebär det mycket starka kassaflöden och resultatet är på historiskt hög nivå för Arise produktionstillgångar. Vindkraften är under stark utbyggnad och jag väljer helst energilevarantörerna då de har jämnare kassaflöden än tillverkarna. Min energiportfölj med fokus på fossilfri energi består nu av följande bolag . Oljebolaget Tethys oil har lämnat portföljen, men Lundin Energy får vara kvar eftersom bolaget omvandlas till en fossilfri leverantör.

Ökar i vindkraft

Jag har mer och mer växlat upp i fossilfria energislag, främst vindkraft. Jag har idag tagit full position i Arise och äger sedan tidigare Transalta renewables, Orsted, och Capital Power. Vindkraftsaktier har i dag medvind på med stöd av planer att snabba på utbyggnaden av vindkraft, inte minst i Sverige. Sektorn har också den senaste tiden fått stöd av EU:s ambitioner att minska beroendet av import av fossila bränslen från Ryssland. Vidare väntas t ex Storbritannien i närtid presentera planer på utbyggnad av havsbaserad vindkraft. Bolagen utvecklar, bygger och driver havs- och landbaserade vindkraftsparker, solcellsparker, vattenkraft, energilagringsanläggningar, anläggningar för förnybar vätgas och gröna bränslen samt bioenergianläggningar.