Starkt lyft idag – Infineon i topp igen

Det blev en bred uppgång på börsen i Stockholm och det var grönt även på övriga börser. Mitt team gör ett kanonjobb och precis som igår stänger 24 innehav på plus, varav 10 innehav stänger mer än plus 2 procent. För andra dagen i rad toppar halvledarbolaget Infineon som igår ökade sin guidning. Addnode tar andraplatsen med och får säkert hjälp av att 2:a AP-fonden och Cliens som fyller på sina innehav. Skogs- och trädgårdsbolaget Husqvarna är trea och lyfter utan direkta nyheter. Samtliga bolag trendar nu över MA200 och därför behåller jag laguppställningen intakt. Jag gör för ögonblicket inte påfyllningar då har jag vill fortsätta hålla en hög andel likvider och obligationer. Även om VIX faller under 20 idag, vilket indikerar en lugn börs, så vill jag ha lite reservenergi att fylla på med till nästa match. Idag besökte jag Swedbanks bolagsstämma på Oscarsteatern i Stockholm. Bra inledningsanföranden av både ordförande Göran Persson och Vd:n Jens Henriksson.

Annons

Påfyllningar och lagändringar

Börserna i Europa stänger grönt efter en volatil dag. Jag hann öka i mina trendande bolag innan uppgången tog fart. Bankoron på båda sidor Atlanten ser ut att lugna ned sig och trots räntehöjning från ECB steg börserna. Hela 26 innehav stängde på plus och på top 12 stängde 11 på mer än plus 2%. Under eftermiddagen tog jag ledigt för tennisträning. Investeringslivet ger utrymme för att hålla kropp och själ i trim. Idag ökade jag i 11 bolag innan börsen lyfte och med torrt krut fyller jag på i varje dipp eller välkomnar nya spelare i laget. Sju innehav som jag fyllde på finns med i dagens Top 12. HMS är dagens portföljvinnare följd av Addnode och ASSA ABLOY. Jag välkomnar Svolder in i laget. Jag tackar för kaffet och flyttar Indutrade, New Wave, W.P.Carey och SEB till avbytarbänken. Alla trendar under MA200 och får vila sig i form. Via Svolder får jag tillgång till favoriten New Wave.

Fortsatt uppgång – MedCap i ledartröjan

Stockholmsbörsen fortsatte fredagens uppgång om än något försiktigare. 19 innehav stängde eller ligger på plus, varav 8 innehav ökade med mer än en procent. Medicinteknikbolaget MedCap toppar utan direkta nyheter. Apple stiger på en ny köprekommendation från Goldman Sachs. Jag hade flyt och omfördelade från Sampo till Apple innan uppgången. Addnode fortsätter stiga efter på nya förvärv och förra veckans positiva artikel i Di.

USA spurtade och blev portföljvinnare

Nu är jag hemkommen efter 1,5 timmes hård spinning med cykelklubben. Då är det skönt att landa i en fåtölj och summera börsen. Trots stigande räntor spurtade New York innan stängning och S&P 500 stängde på +0,70%. Det är ett styrketecken att indexet förhoppningsvis vänder upp efter en tangering av MA200 uppifrån. Stockholm stängde på plus minus noll. Mina portföljer fick en bra dag och stängde på plus. 22 innehav av 32 stängde på plus. Mjukvarujätten Microsoft toppar efter positiva signaler kring godkännandet av förvärvet av Activision Blizzard. Fastighetsbolaget W.P. Carey fick en bra uppgång idag och knep andraplatsen. HMS Networks fortsätter gå bra efter den fina rapporten och återköp av aktier. It-konsultbolagen Addnode fortsätter stiga efter förvärvet av Key Performance och Uppmärksamheten i Di häromdagen.

Gruvbolag toppar och ny inflationsoro

Inflationen i Spanien och Frankrike kom tidigare i veckan in över förväntan och idag blev det samma sak för Tyskland. Efter det tyska inflationsbeskedet vände Stockholm ner och stängde på -0,60%. 21 av mina innehav stängde bättre än Stockholmsbörsen och 12 innehav på plus, det räckte för att få en portföljstängning kring nollan. Gruvbolaget Boliden toppar med hjälp av att kopparpriset stiger efter starkt inköpsindex i Kina. Hexatronic kommer på andra plats med hjälp av en köprekommendation från SEB. Trean it- konsultbolagen Addnode uppmärksammas av enartikel i Di idag och samtidigt aviserade bolaget att de förvärvar Key Performance som omsätter 25 miljoner kronor.

Raketdag på börsen

Fed:s och ECB:s räntebesked samt kommunikation åt det mer duvaktiga hållet gav raketbränsle till börserna. 26 av mina innehav steg, varav 17 innehav ökade med mer än 2% och både börsen och mina portföljer fick en nästan osannolik ökning. It-konsultbolagen Addnode steg tvåsiffrigt inför morgondagens rapport och toppar. Fastighetsbolaget Fabege tog andraplatsen, kanske med stöd av försäljningen av byggrättigheter till JM. Halvledarbolaget Infineon redovisade en högre vinst än väntat och rusade på sin rapport. Telekommunikationsbolaget Sinch följde med i uppgången utan direkta nyheter.

Rapportutfall

Imorse följde jag inte rapportmorgonen, men jag konstaterar att Hexatronic, Addnode och AstraZeneca lyfter på sina rapporter medan Coor, Intrum och Electrolux faller. Addnode +5,04% och +7% sedan köp. Stark rapport med organisk tillväxt på 11%. Hexatronic +3,57% och +20% sedan köp. Vinstvarnade före rapport så mycket är inprisat, trots det upp idag. Mer än fördubblade intäkterna. AstraZeneca +1,01% och +36% sedan köp. Omsättningen högre än väntat. Coor -1,66% och +26% sedan köp. Ökar omsättning och resultat – öppnar för framtida förvärv. Electrolux -1,57% och -12% sedan köp. Tuffa tider för E som pressas av inflation och blankningar, men intressant värdering.

Tar position i Addnode

Jag tar nya positioner och köper tillbaka en favoriten Addnode till Sverigeportföljen. Liksom Hexatronic jag köpte tidigare i veckan är de här bolagen lite som grädde på portföljens pyramidtopp. Båda är stabila bolag, men värderingen är hög och därmed ökar risken. Addnode har blivit än starkare inom sina fokusområden; digitala lösningar för design- och ingenjörsverksamheter, bygg och fastighetsförvaltning och offentlig förvaltning. Addnode ökade omsättning och resultatet i Q4.

Portföljförändringar

För en del av likviden vid försäljningen av Nobina (+69,53%) p g a bud  från Basalt (se inlägg igår) och avyttring av hela innehavet i Peab (-2,34%) har jag gjort påfyllningar i 11 befintliga innehav. Genom försäljning av Peab viktar jag ned lite i bygg. Påfyllningarna gäller Addnode, SSAB, Indutrade, SkiStar, Ericsson, Volvocars, Soltech, Nederman, Axfood, Coor och Instalco.