Utökad månadspeng – attraktiv direktavkastning efter kursras

Kursrasen för fastighetsbolagen Cibus och SBB gör att bolagens direktavkastningar ser riktigt attraktiva ut. Dessutom blir det från och med april  även månadsutdelning från SBB. Båda bolagen är därmed de enda månadsutdelarna på Stockholmsbörsen. Cibus direktavkastning för B-aktien är 4.09% och för SBB:s B-aktie är den 5.00% och för D-aktien hela 8,23%. Jag kan inte motstå att gå in i SBB:s B-aktie igen på denna nivå. Jag fyller dessutom på i Cibus B och SBB D. Därigenom höjer jag min månadspeng från B-aktierna och kvartalsvis från D-aktien. Risken är naturligtvis att kursrasen fortsätter ned och äter upp månadspengen och lite till. Risken finns också att kommande räntehöjningar äter upp bolagens kassaflöden och minskar utdelningarna. Hittills har kassaflödena ökat rejält varje år och utdelningarna baseras på föregående års kassaflöden. Så det ser lovande ut.

Utdelningsaristokraten höjer utdelningen

IT-jätten IBM höjer sin kvartalsutdelning till 1,65 dollar per aktie, en höjning med 0,6 procent jämfört med tidigare 1,64 dollar per aktie. Utdelningen hamnar därefter på 6,60 dollar per aktie, vilket motsvarar en direktavkastning på 4,8 procent på nuvarande kurs. Mitt innehav i IBM är upp +26% sedan köp. Min direktavkastning med mitt GAV blir 5,2%.

Det är 27:e året i rad som utdelningen höjs. IBM är därmed en utdelningsaristokrat, en benämning på amerikanska bolag som höjt sin utdelning minst 25 år i följd. IBM har också lämnat utdelning varje kvartal sedan 1916 enligt Börskollen.

Bolaget grundades 1911 som Computing-Tabulating-Recording Company och ändrade 1924 namn till International Business Machines, vanligen förkortat IBM. Koncernen har 282 000 anställda med huvudkontoret i Armonk i delstaten New York. Börsvärdet är 124 miljarder dollar.

Portföljförändringar

Jag fortsätter min resa med en kombination av att satsa på högutdelare och swingtrading där jag tar positioner i lönsamma tillväxtbolag. Mitt senaste tillskott Hexatronic är sedan köp upp +33,7%. Idag gör jag en vinsthemtagning i mitt tredje största innehav SSAB och plockar hem vinsten på drygt +25%. Direktavkastningen på 11.6% på mitt GAV är redan levererad. Nyligen tog jag positioner i Softronic som ökade vinsten med nästan 50% i Q1. Flera nya uppdrag finns i pipeline. Direktavkastningen är 4,7%. Jag har även fyllt på i Tele2, som ersätter SSAB som mitt tredje största innehav, och levererade en godkänd rapport samt har en fin direktavkastning med en extrautdelning på gång. Med mitt GAV blir det en direkavkastning på 14,2%. En trygg aktie i orostider, men aktien kommer självfallet att falla i pris på x-dagen den 29/4.

IBM beats estimates

Jo, jag äger den gamla IT-jätten IBM, en av högutdelarna i min utdelningsportfölj. Men inte bara det, aktie slår de flesta index i år och rusar idag +4,33% på rapport. Aktien är en bra hedge på en nedåtgående börs. Sedan köp är aktien upp +20%. Det finns förutfattade meningar om att det är en utdöende IT-jätte från forntiden, men det är helt fel. IBM sitter på många patent och erbjuder molntjänster globalt, vilket ger ett fint kassaflöde. IBM:s resultaten överträffade Wall Streets förväntningar med en vinst på 1,40 USD per aktie. Konsensus bland analytiker var 1,34 USD per aktie. Teknik- och konsultföretaget redovisade intäkter på 14,2 miljarder dollar under perioden, vilket också slog Streets prognoser på 13,73 miljarder dollar.

Aktieportföljens kalender v14 – dividends don’t lie

Njuter av Stockholm även om det bara blivit en träningsrunda med landsvägscykeln. Det har varit fint väder men lite för kallt för långscykling. Men i Stockholm kan man njuta av restaurangbesök och stadens vackra skärgård och mycket annat. Kommande vecka kommer jag att förflytta mig till Berlin, men det dröjer inte länge tills jag är tillbaka till Stockholm igen. När det gäller portföljerrna kommer det att regna utdelningar de närmaste veckorna. Denna veckan ramlar det in tio utdelningar och två extrautdelningar. I de oroliga tider vi nu upplever med krig, sanktioner, flyktingströmmar, komponentbrist, inflation och räntehöjningar så är min strategi att ha övervikt i stora värdebolag med bra kassaflöden och utdelningar. Den senaste veckan är jag lite mer optimistisk med en förhoppning om att det mesta av det negativa börjar bli inprisat. Därför har jag med försiktig optimist börjat ta positioner i tillväxtbolag med ökande omsättning och bra vinster. Huruvida jag är för tidigt ute återstår att se.

Skistar aktieägarrabatt

I min sverigeportfölj toppar Skistar idag med en uppgång på +7-8%, vilket är väldigt passande då jag har börjat packa till alpin skidåkning i Sälen, givetvis på en Skistaranläggning. Jag har ju förvandlat mina portföljer till gubbportföljer med utdelningsbolag  och bra kassaflöden. Den strategin möjliggör nu att jag kan ägna mig mer åt andra saker än börsen. De flesta vet nog att Skistar har en aktieägarrabatt, så varför inte berätta om den idag när de toppar sverigeportföljen och jag har börjat packa.

Aktieägarrabatten gäller för dig som äger minst 200 aktier i SkiStar samt aktieägarens familj (maka/make/sambo samt egna barn under 18 år):

  • 15% rabatt på SkiPass/Liftpass.
  • 15% rabatt på skidskola.
  • 15% rabatt på skiduthyrning/cykeluthyrning.
  • 15% rabatt på produkter på skistarshop.com och i SkiStarshop och SkiStarshop Concept stores.

Min utdelningsaktier med direktavkastning över 5%

För någon vecka sedan bjöd jag på mina bästa utdelare i Sverigeportföljen, nu gör jag en uppföljning där jag även lägger till Utlandsportföljen samt D- och Pref.aktier. Börsen fortsätter skaka mot bakgrund av Rysslands aggression och osäkerheten kring centralbankernas planer för att stävja inflationen. För min del blir det nu allt viktigare att ha pålitliga högutdelare i portföljen. Om jag har en hög direktavkastning får jag i alla fall någon form av avkastning även om kurserna inte rör sig. Sannolikheten för en positiv avkastning ökar. Bland de största bolagen finns det flera om aktier som ger 5-6 procent eller mer i direktavkastning.

Överviktat i utdelningsaktier med hög direktavkastning

Börsen fortsätter skaka mot bakgrund av Rysslands aggression och osäkerheten kring centralbankernas planer för att stävja inflationen. För min del blir det nu allt viktigare att ha pålitliga högutdelare i portföljen. Om jag har en hög direktavkastning får jag i alla fall någon form av avkastning även om kurserna inte rör sig. Sannolikheten för en positiv avkastning ökar. Bland de största bolagen finns det flera om aktier som ger 5-6 procent i direktavkastning. Men det gäller även att hitta utdelare med en utdelning som håller i längden och har ett bra kassaflöde. Jag har nu en övervikt i pålitliga utdelare i min Sverigeportfölj. Idag bjuder jag på en genomgång  av innehaven i Sverigeportföljen som har minst 5% i direktavkastning. Bankerna, med Swedbank och Nordea i spetsen har båda en direktavkastning på cirka 6,6%. Konkurrenterna SEB och Handelsbanken ligger något lägre på drygt 5%. Enligt rapporterna har bankerna har låga kreditförluster, stabila räntenetton och bra transaktionsrelaterade intäkter. Det ger förutsättningar för att det även kan fortsätta vara en bra direktavkastning i bankerna. Andra bolag där utdelningarna kan försvaras av kassaflödet är SSAB och Boliden. Gruv- och smältverksbolaget Boliden smällde till med en ordentlig utdelning efter att ha levererat ett rekordresultat 2021 tack vare de höga metallpriserna. Bolaget kommer att dela ut 26 kronor per aktie inklusive extrautdelning, totalt 7,1 miljarder kronor, till ägarna. Det motsvarar en direktavkastning på 6,5 procent. Även råvarukollegan SSAB bjuder på Stockholmsbörsens största direktavkastning på drygt 10,6%. Råvaror befinner sig i ett bra marknadsklimat som ger stigande vinster. Även teleoperatörerna fortsätter att vara stabila högutdelare. Telia med en direktavkastning på ca 5,6% och Tele2 med 5,14%. Från båda väntas det komma extrautdelningar under året; från Tele2 efter försäljningen av T-mobile och från Telia efter mastförsäljningarna. Volvo delar ut mest i pengar. Fordonsjätten delar ut 26 miljarder kr av nettokassan på 66 miljarder. Det blir en direktavkastning på över 6%. I sverigeportföljen finns även innehaven Betsson 6,7%, Intrum 5,2%, Coor 6,4% och Electrolux 5,0%.

Utdelningsportföljen: försäkring, bank och råvaror

De senaste dagarna har jag förstärkt utdelningsportföljen med innehav som har god direktavkastning och kan klara sig bra i inflation och kommande räntehöjningar. De svenska och finska bolagen har lämnat fina rapporter och jag ser fram emot det franska försäkringsbolaget AXA:s rapport den 24 februari. Jag avyttrar Industrivärden då jag har fem av deras sju innehav i portföljen.