Drömportföljen – två lag anmälda

Lite sent har jag anmält två laguppställningar i Di:s drömportfölj. Den här gången har jag enbart valt aktier jag äger på riktigt. Nya innehav är Sinch, Catena, Ericsson, Getinge, Atlas Copco och ABB. Det här innebär inte att jag tror på en vändning på börsen, de nya positionerna är små och lätta att kliva ur, men om någon går bra, ökar jag.

Börserna upp efter jobbrapport

Börserna stärktes i eftermiddag när den viktiga jobbrapporten i USA kom och som marknaden tolkade som något svagare än väntat. Rapporten visar på fler jobb, men arbetslösheten steg från 3,5% till 3,7%. Det märks en tydlig uppgång på börserna efter rapporten publicerats. Marknaden har varit oroliga för att en för stark arbetsmarknad kan vara ett underlag för aggressivare räntehöjningar från Fed. I mina portföljer går sektorn verkstad +3,15% starkast idag och  Investor +2,64% kommer med på en top fem placering.

Atlas Copco äger jag gärna dubbelt upp

Är ännu en rapportrusare i Q2 som jag köper in mig i. Det är lite komiskt att Investor, som är mitt största innehav gör detsamma. Det är helt okej för det här bolaget äger jag gärna dubbelt upp. Verkstadsjätten Atlas Copco gjorde ett bra andra kvartal. Resultatet och orderingången var högre än förväntat. Efterfrågan på Atlas Copcos produkter och service var under det andra kvartalet fortsatt hög och ordervolymerna ökade markant i samtliga affärsområden jämfört med föregående år. Omsättningen steg 20,3 procent till 33 111 miljoner kronor (27 534). Analytikernas förväntningar låg på 31 654. Den organiska försäljningstillväxten var 8 procent. Rörelseresultatet blev 7 279 miljoner kronor (5 924), väntat rörelseresultat var 6 834. Rörelsemarginalen var 22,0 procent (21,5).

Portföljhändelser

De senaste dagarna har jag ökat i Atlas Copco och Assa Abloy. Två bolag med stark price powering, dvs förmåga att föra kostnadsökningar vidare. Båda aktierna är pressade i år med -26% resp -11%. Ännu mer pressat är Lindab där jag nyligen bottenfiskat som är ned -42% i år. Här finns en oro att de höga metallpriserna påverkar marginalen. De senaste kvartalsrapporterna visar dock att även Lindab har förmåga att föra prisökningar vidare. Positivt är också att flera insynsköp gjorts den senaste tiden. Idag kom det besked om att Lindab förvärvar en dansk plåtgrossist som har en marginal i nivå med Lindab.

Analyshusens rekommendationer

Jag följer varje dag nya rekommendationer som gäller mina innehav och bevakade bolag. Jag fångar upp nya rekommendationer exempelvis i Börskollen, Dagens industri och Analysappen. Det är viktigt att göra sina egna analyser, men det är intressant att se vad analyshusen tycker. Det kan vara en källa till bekräftelse eller ifrågasättande av det egna innehavet. Idag fick jag nya rekommendationer på två av mina innehav: Både Danske bank och Bank of America höjer sina rekommendationer för Atlas Copco till köp och höjer riktkursen till 130 kr. Idag är aktiepriset 99 kr och aktien är ned -26% i år. JP Morgan höjer idag sin rekommendation till övervikt för Novo Nordisk. Riktkursen höjs till 925 danska kronor. Aktien står idag på 793 dkr och är upp +8% i år. Bekvämt nog var dagens rekommendationer positiva och bekräftar egentligen bara mina innehav i dessa båda bolag.