Sivers tecknar avtal om 70-100 mkr

Sivers Semiconductors AB, ett innehav i Aktieportföljen, meddelade idag att företaget har tecknat ett långsiktigt leveransavtal för den nya 2D RF-modulen, BFM06009, med 8devices, ett litauiskt företag som tillhandahåller produkter för trådlös bredbandsaccess på global basis. Värdet på leveransavtalet för de första fyra åren beräknas till 70-100 miljoner kronor och är baserat på volymestimat från 8devices.

Omdisponering mot tillväxt

Vid den senaste nedgången passade jag på att göra omdispositioner i aktie- och fondportföljerna. Jag minskar något i utdelningsaktier/fonder och ökar i tillväxtaktier. Branscher jag ökar i är läkemedel och teknik.

Nya innehav

  • 🇺🇸 Activision Blizzard, se inlägg 201105
  • 🇳🇴 Volue, se tidigare inlägg 201104
  • 🇩🇪 Nemetschek Group, se tidigare inlägg 201103

Påfyllning av befintliga innehav

  • 🇸🇪 Sivers Semiconductors, se inlägg 200911
  • 🇺🇸 Intuitive Surgical
  • 🇺🇸 Adobe, se inlägg 201013
  • 🇺🇸 Edward Lifescience, se inlägg 201015
  • 🇺🇸 Apple, se inlägg 200609
  • 🇺🇸 Microsoft, se inlägg 200903
  • 🇩🇰 Novo Nordisk

Avyttring av aktier

  • 🇩🇰 Tryg, hela innehavet
  • 🇳🇴 Ocean Yield, hela innehavet
  • 🇫🇮 Atria, hela innehavet
  • 🇫🇮 Fortum, hela innehavet
  • 🇫🇮 UPM-Kymmene, hela innehavet
  • 🇺🇸 Robur USA, mindre del av fonden
  • 🇪🇺 Robur småbolag Europa, mindre del av fonden

Veckans köp och sälj

En svag vecka på börsen med förnyad oro över coronasmitta, men en sådan vecka kan öppna upp för långsiktiga möjligheter. Jag går all in i ett undervärderat fastighetsbolag. Frågan är när tronskiftet äger rum från techsektorn till värdeaktier, inte om.

Foto av Jan u017didlicku00fd pu00e5 Pexels.com

Veckans köp:

  • Microsoft – Microsofts mångmiljarduppköp av speljätten Zenimax stärker företagets position i konsolkriget mot Sony. Köpet var oväntat och ett av de största i spelvärlden. Det blev läge att fylla på befintligt innehav.
  • Franco-Nevada – Goldstreamingbolagets aktie ingår i aktieportföljens hedgedel med Guld, Silver och Platinium. Detta är en planerad påfyllning av befintligt innehav.
  • Electrolux – Electrolux är ett av aktieportföljens aktuella tradingcase. Aktien är attraktiv på grund av en låg värdering och ett ökat intresse för hemrenoveringar. Bolaget är dessutom på väg mot ett starkt tredje kvartal. Det blev läge att fylla på.
  • H&M – Bolaget är varken stabilt eller kan skryta med tillväxt. Ändå värderas aktien till 20 ggr 2022 års väntade vinst. Men, H&M överraskade med omvänd vinstvarning och har visat att de kan anpassa kostnaderna snabbt. Framtidens klädbolag på nätet och i butik? Jag har fyllt på mitt befintliga innehav.
  • Assa Abloy – Med världens största bas av installerade produkter har bolaget en stor del av sin försäljning på eftermarknaden, vilket ger stabilitet i intäkterna. Aktien har dock den senaste tiden inte alls följt med sektorn upp i den återhämtning som skett, varför bolaget nu, utifrån dess organiska tillväxtpotential och högst framgångsrika förvärvsstrategi, ter sig som attraktivt värderad. Jag fyller på befintligt innehav.
  • Hufvudstaden – Ny aktie i portföljen och jag går all in och köper en större post. Aktien är ned 32% sedan årsskiftet och har inte hämtat sig alls efter pandemin. Bolaget handlas nu till 66% av dess substansvärde. Aktien är på tok för lågt värderad. Bolaget har en mycket stark balansräkning, där belåningsgraden endast är 16%. Det är en positiv signal att bolaget nu återinför återköp av aktier, även om det ännu endast rör sig om mindre belopp. Med tanke på dess attraktiva fastighetsbestånd i de absolut bästa lägena i Stockholm och Göteborg, den starka balansräkningen och den nu stora substansrabatten som bolaget handlas till, ser jag aktien som mycket attraktivt värderad.
  • Accell Group – En holländsk koncern som äger fina cykelmärken i hela europa. Cykel- och ebike-försäljningen har haft en uppgående trend när människor vill undvika kollektivtrafiken p g a den pågående pandemin. Skall jag vara riktigt ärlig har jag aktien mest för att jag är en hängiven landsvägscyklist, men jag tror också på fortsatt uppgång för cykling och fyller på innehavet.
  • Sivers IMA – Efter förrförra veckans uppgång har aktien denna vecka haft en nedåtgående trend. Passar på att fylla på inför att aktien skall listas på Nasdaq.
  • Storytel – ett klart tradingcase framöver. Företaget är ledande inom ljudboksmarknaden. Potentialen för värdeskapande ser mycket attraktiv ut. Jag fyller på och ser det långsiktigt.

Veckans sälj:

  • Investor har vuxit till det största innehavet i aktieportföljen och dess andel är idag 7,38%. Jag minskar och tar hem vinst. Efter försäljningen minskar Investors andel av portföljen till drygt 6% och är fortfarande det största innehavet med god marginal. Ytterligare neddragning sker eventuellt framöver.
  • Robur USA har utvecklats till fondportföljens största innehav med en andel av 21,39%. Jag minskar till ca 20% av fondportföljen och tar hem lite vinst. Även efter omallokeringen är Robur USA det största fondinnehavet.
  • Robur Ny Teknik är den näststörsta fonden med 20,24% av det totala fondinnehavet. Jag minskar till drygt 19% av fondinnehavet och tar hem en god vinst. Fonden är fortsatt det näststörsta fondinnehavet.

På väg in i finrummet – aktien rusar

Idag läser jag i Dagens Industri i en intervju med koncernchefen att Sivers planerar att byta från First North till huvudlistan första halvåret nästa år.

I förra veckan köpte jag och skrev om att jag köpte in mig i Sivers IMA (läs här), och förutom en spännande produktutveckling, såg jag en möjlighet aktien kan vara när ett utbrott igen.

Foto av Miguel u00c1. Padriu00f1u00e1n pu00e5 Pexels.com

Detta var onekligen det stöd köparna behövde och i skrivande stund är aktien upp ca 8%. Återstår att se om köparna stödjer den nya nivån.

Framtiden är här – nytt teknikbolag in i portföljen

Jag utökar min förhoppningsportfölj med Sivers IMA Holding. Eventuellt flyttar jag innehavet i närtid till tillväxtportföljen eftersom företaget har färdiga produkter för marknaden och företaget kommer säkert att gå med vinst inom en snar framtid. Bolagets affärsområden är intressanta och det finns ett stort behov av deras teknik. Framtiden är i detta fallet är redan här och jag tror att det kan ge aktien ett utbrott i närtid.

Sivers IMA i korthet
Sivers IMA Holding AB (publ) är moderbolag till en koncern som består av de helägda dotterbolagen Sivers IMA AB, CST Global Ltd och Trebax AB. Verksamheten bedrivs huvudsakligen genom de två affärsområdena Wireless och Photonics. Sivers IMA Holding och Wireless har sitt huvudkontor i Kista, Sverige, med ett lokalt kontor i Göteborg. Photonics huvudkontor och fabrik ligger i Glasgow, Skottland.

Sivers IMA Group är en internationell leverantör av avancerade 5G-system till data- och telekommunikationsnät och optiska produkter till optiska fibernät, sensorer och optisk trådlös kommunikation (Li-Fi).
Sivers IMA Group möjliggör en bättre ansluten och säkrare värld genom att leverera de bästa lösningarna när det gäller sensorer och data- och trådlösa nätverk.

Trådlöst
Affärsområdet Wireless utvecklar, tillverkar och säljer chips, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad teknik för 5G millimetervågnät. Millimetervåg är en nyckelteknologi i de 5G-nätverk som nu byggs och är kärnan i de trådlösa lösningarna Wireless erbjuder. Affärsområdet levererar främst till systemtillverkare som sedan i sin tur levererar till teleoperatörer. Leveranser sker direkt eller via partners.

Fotonik
Affärsområdet Photonics designar och tillverkar III-V sammansatta halvledarlaseranordningar för hög tillväxt, optisk kommunikation, avkänning och trådlösa marknader. De optiska kommunikationsenheterna är en nyckelkomponent i molnlagring och molnkommunikation; passiva optiska nätverk (PON), inklusive fiber-till-hemmet; 5G fronthaul; och kvantteknik. De optiska avkänningsanordningarna möjliggör autonoma och assisterade fordon; konsumentbiometri; fara och metrologi; säkerhet; och utökade och sammanslagna verklighetsapplikationer. De optiska trådlösa enheterna är avgörande för optisk trådlös kommunikation (LiFi).
Affärsområdet Photonics har en kärnfunktion inom anpassad, indiumfosfid (InP) laserkällproduktion, vilket är erkänt över hela världen. Den senaste utvecklingen inom Silicon Photonics, CMOS-tillverkningstekniken har möjliggjort kort-till-kort och chip-till-chip-nivå, optiska datakommunikation, vilket har ökat den globala efterfrågan på sina enheter. Photonics exporterar över 92% av sin produktion och är en viktig leverantörspartner och godkänd leverantör till flera Fortune 100- och Silicon Valley-kunder.

Källa: Dagens industri