Laguppställningen fick en veckostart med 15 innehav som steg med omkring en procent eller mer. Stockholmsbörsen däremot fick en blandad stängning med storbolagsindex på -0,10% och breda index på +0,40%.
Dagens ledartröja gick till greentechbolaget Saltx som rusade med +8,20% utan någon direkt nyhet.
Mönsterritarbolaget Mycronic stängde på +3,14%, inte heller här hittar jag någon direkt nyhet kring uppgången.
USAs småbolagsindex Russel 2000 (+2,05%) har verkligen tagit fart inför förhoppningar om mindre regleringar och ekonomiska stimulanser från den kommande Trumpadministrationen.
Till vinnarkvartetten sällade sig även nätmäklaren Nordnet vars aktie som stängde på +1,97%. En ny undersökning visar att en klar majoritet av unga vuxna i Sverige planerar att öka sitt sparande tack vare den kommande skattesänkningen på ISK och KF. Detta kommer naturligtvis att gynna nätmäklarna.
Dagens jumbo blev guldet (-3,14%) som tillsammans med olja och försvarsaktier stängde kraftigt ned på nyheten att en fredslösning kan vara nära i Mellanöstern.
Stockholmsbörsen avslutar månaden med en stängning på -1,40% för OMX30 och -1,14% för OMXSPI. Idag kom inte heller laguppställningen undan en nedgång och stängde på -0,85%, men vi börjar som vanligt med det positiva.
Bäst mot strömmen gick byggbolaget Peab (+1,50%) har fått riktkurshöjningar i kölvattnet efter sin rapport där omsättning och rörelseresultat ökade.
På ett rött Wall street visar både cybersäkerhetsbolaget PaloAlto (+0,39%) och kortbolaget Visa (+0,37%) gröna siffror i skrivande stund. Båda har överträffat förväntningarna på sina rapporter. Det är dock några timmar kvar till stängning.
Till vinnarekvartetten sällade sig även nätmäklaren Nordnet (+0.27%) som gick mot strömmen utan direkta nyheter.
En fördel med MA200-strategin är att den inte bara levererar i uppgång, den talar även om när jag skall ta hem slutvinsten (alternativt ta förlusten). Idag blev det dags att ta hem den slutliga vinsten i Microsoft som jag skördat åtskilliga gånger på toppen. Aktien har varit trött ett tag och legat strax över sitt MA200, men vid dagens nedgång föll den tydligt under och jag tog hem hela vinsten. Uppgången sedan köp var fortfarande +48%.
Läkemedelsjätten AstraZeneca och Etf:en Xtrackers EuroStoxx50 gick också under MA200 och det blev här en mer blygsam vinst jämfört med Microsoft.
Av samma anledning fick två innehav under uppbyggnad flytta till bänken; fastighetsbolaget Castellum och skogsindustribolaget Holmen.
Sammantaget innebär det här att jag ökat kassan rejält, till 19%. Lägg därtill obligationsportföljen på på 4% så är likviditeten nu på 23%. Anledningen är, förutom dagens vinsthemtagningar, även tidigare gjorda vinsthemtagningar under månaden och att jag inte hunnit bygga upp nya positioner. Med tanke på att skräckindexet VIX i skrivande stund är på 22,56, dvs över 20, vilket indikerar ökad oro för kraftig volatilitet, har jag inte bråttom att bygga upp nya positioner alltför snabbt. Geopolitisk oro och presidentval samt svajig makro gör investerarna nervösa.
Jag har ändå tagit nya positioner i techjätten Alphabet, kortbolaget Visa och storbanken SHB.
Jag passade även på att fylla på i cybersäkerhetsbolaget PaloAlto, teknikhandelsbolaget OEM och byggbolaget Peab.
Dagens jumbo blev greentechbolaget SaltX (-6.14%) som rapporterar imorgon. Trots nedgången är aktien upp +5,04% den senaste veckan. Det blir spännande att läsa om hur kommersialiseringsfasen går i morgondagens rapport. SaltX elektrifieringsteknik kan lösa bl a cementindustrins CO2-utsläpp som uppgår till hela 8% av det globala utsläppet. Det här innehavet är undantaget och rebellen i aktieportföljen, men finns det en möjlighet att lyckas med den här tekniken är det värt risken. Att inte försöka vara delaktig i att rädda Moder Jord är en större risk.
Stockholmsbörsen avslutade veckan på grönt med en uppgång på drygt +0,30% medan laguppställningen stängde mer än dubbelt upp.
Ledartröjan gick till rapporterande robotkirurgibolaget Intuitive Surgical som rusar och är i skrivande stund nästan upp tio procent. Bolaget redovisar både ökande omsättning och rörelsevinst samt en ökning av antalet genomförda globala operationer och installationer med 18 respektive 15%.
Andraplatsen gick till branschkollegan medicinteknikbolaget Medcap (+3,66%) som stängde bra utan direkta nyheter.
På tredje plats hittar vi greentechbolaget SaltX som med raska steg närmar sig en kommersialisering, nyligen fick bolaget ett bidrag från Energimyndigheten på 12,5 miljoner kr för att optimera sin teknik för att minska CO2-utsläppen inom bl a cementindustrin som svarar för 8% av världens utsläpp.
På fjärde plats kom nätmäklaren Nordnet (+2,16%) som fick lite hjälp av att konkurrenten Avanza lämnade en bättre rapport än väntat och Morgan Stanley höjde Nordnets riktkurs. Marknaden kanske förväntar sig att Nordnets utveckling är bättre än Avanzas då man verkar i hela Norden till skillnad från Avanza som enbart verkar i Sverige.
Guldet är inte med på top15 men det är värt att nämna att ädelmetallen idag gick över 2700 dollar per uns för första gången. Konflikterna i Mellanöstern och den till synes hårda presidentstriden i USA gör att vissa investerare söker sig till en trygg placering.
Dagens jumbo i laguppställningen blev automationsbolaget ABB som igår steg på en bra rapport men idag kom sist och stängde på -1,44%. DNBs sänkning från köp till behåll bidrog säkert till nedgången.
Jag hoppade i löparskorna och sprang milen och när jag kom hem hade börsen vänt till röda siffror. Tydligen surnade Wall Street till efter svag guidning och preliminära kvartalssiffror från den nederländska halvledarjätten ASML.
Men “allt är inte dåligt” som någon sa; flera innehav gick mot strömmen. Teknikhandelsbolaget OEM International smårusade på sin rapport och stängde bäst idag på +4,63. OEM ökade omsättning, marginalen och rörelsevinsten.
Nätmäklaren Nordnet och försäkrings- och investmentbolaget Storebrand stängde båda över +2% utan direkta nyheter. Möjligen har Wall Streets fina bankrapporter bidrag till uppgången.
I skrivande stund sällar sig även techjätten Apple till vinnarkvartetten. Aktien steg som mest +2,7% till 237,50 dollar på tisdagseftermiddagen och överträffade därmed det tidigare intradagsrekordet som sattes i juli. Bolaget har bland annat fått stöd av den nya lanseringen av Iphone som innehåller flera AI-funktioner, och på tisdagen lanserade Apple en ny Ipad Mini byggd för liknande funktioner.
Dagens ras i laguppställningen svarade industribolaget VBG för som stängde på -7% där en sänkt riktkurs från Nordea bidrog till nedgången. Nordea upprepade dock sin köprekommendation för aktien. Aktien föll ändå -2% under MA200, men när det är så nära rapport avvaktar jag. VBG rapporterar den 23 oktober.
Europa stängde ner och Stockholm backade med omkring -0,95%. Laguppställningen höll ställningarna väl och är fortsatt upp +23% i år.
Igår toppade nykomlingen ljudboksbolaget Storytel och idag fick den andra nykomlingen industri-kommunikationsbolaget Ependion ta på sig ledartröjan utan direkta nyheter
På andra plats hittar vi forskningsbaserade läkemedelsbolaget Camurus som gick motströms utan direkta nyheter.
Trea kom klimatkontrollbolaget Munters som steg på ett förnyat köpråd från Pareto med förväntan om en stark orderbok i nästa rapport.
Till vinnarkvartetten sällade sig även investmentbolaget Spiltan som fortsätter stiga på att deras största innehav Paradox aktie fått köpråd och aktien har börjat få fart uppåt.
Jag har skördat SEB på toppen fyra gånger i år och nu är det dags att göra en slutlig vinsthemtagning på hela innehavet. Aktien är fortfarande upp +20% sedan köp men trenden är negativ. Idag sänkte JP Morgan också riktkursen och gav rekommendationen undervikt.
Dagen jumbo blev nätmäklaren Nordnet som idag redovisade en stark kundtillväxt för september, men nettosparandet minskade med 28% jämfört med månaden innan och aktien handlades ned och stängde på -5,91%.
Efter FEDs dubbelsänkning av räntan är det nu dags för Riksbanken göra sitt räntebeslut på onsdag. FEDs dubbelsänkning ökar definitivt Riksbankens handelsutrymme. Även om svensk inflation besegrats och kronan stärkts efter tidigare räntesänkningar, tvärtemot vad mången expertis trodde, är förväntningen att Riksbanken sänker med enbart 25 punkter. På fredag får vi USAs inflationsstatistik som väntas komma in oförändrad.
Det kommer även en del konjukturindikatorer från USA som kommer att ha större betydelse för marknadshumöret än svenska Riksbankens beslut; inköpschefsindex (må), BNP (to) och ansökningar om arbetslöshetsersättning (to).
Avslutningsvis ser jag med oro på den geopolitiska situationen, i en eskalering av pågående konflikter blir alla förlorare.
CNN:s Fear & Greed index, greed 63(49)
Swedbanks Fear & Greed index, neutral 63(43)
VIX 16,15(16,56)
Taildex 14,63(12,70)
Den amerikanska 10-årsräntan 3,74%(3,66%)
Indikatorerna har stärkts sedan förra veckan, F&G har flyttat sig till Greed från Neutralt och VIX/Taildex har fallit tillbaka till nivåer med minskad rädsla och ökad riskaptit.
Det finns ändå en oro för att konjunkturen sviker mer än väntat, därför håller marknaden stenkoll på konjukturdatan. Dåliga konjukturnyheter är dåliga nyheter numera när inflationen anses besegrad. Det kan svaja till om något kommer in sämre än väntat.
Min strategi är ändå fortsatt bullish så länge börsindexen är i positiv trend och jag håller en laguppställning som trendar över MA200, enkelt och bra.
Samtliga börsindex nedan är i positiv trend på lång sikt och Stockholmsindexen har fortsatt att stärka sin trend sedan senaste nedgången även om det är volatilt.
Jag såg verkligen inte framför mig att nätmäklaren Nordnet skulle bli lagets topptrendare och att läkemedelsjätten Novo Nordisk skulle falla under MA200. Det återstår att se om Novo får stöd vid MA200 och vänder upp. Fredagens nedgång var definitivt en överreaktion på en studie som var mindre framgångsrik än väntat. Aktien är upp +126% sedan köp och jag har skördat den otaliga gånger på toppen. Nu avvaktar jag, men det tar emot att följa regelboken i det här caset.
MSedan förra veckan har laguppställningen lyft från +22% i år till knappt +23%, så jag fick avrunda uppåt 🙂
Efter några influensadagar i Göteborg kunde jag köra hem till Stockholm idag och kom fram strax innan börsstängning. Det var inte utan att jag piggnade till när jag såg börsstängningen. Stockholmsbörsen steg kraftigt efter att Fed slog till med en dubbelsänkning av räntan. Storbolagsindex stängde +1,9% och breda index på +1,8%. Samtliga på laguppställningens top 15 steg mellan +2 och +5%.
Ledartröjan gick inte till en aktie, istället var det Crypto top 10 index som kom etta. Jag skrev för två dagar sedan, då krypto toppade senast, att den digitala valutan är en risk on investering och marknaden vädrade morgonluft inför FEDs räntebesked. När räntesänkningen blev dubbelt ner, blev det dubbelt upp i risk on för krypto.
På andra plats kom mönsterritarbolaget Mycronic som tillhör toppkvartetten för andra dagen i rad, egentligen utan direkta nyheter. Därefter följde Cellavision som också gick starkt i uppgången utan nyheter.
Till toppkvartetten sällade sig även nätmäklaren Nordnet. Investerarna inser att en nätmäklare som Nordnet med hela Norden som bas kommer att gå ännu bättre när aktieklimatet stiger.
Jag tänkte börja med ett nytt inslag i min börsdagbok och presentera dagens jumbo, eller jumbotröjan i motsats till ledartröjan som vinnaren tilldelas.
Den första jumbotröjan går till ett av mina favoritbolag; verkstadsbolaget AQ Group som idag stängde på -4,58%, och sämst i laguppställningen idag. Aktien drogs ned av att sektorskollegan och kontrakttillverkaren Note som vinstvarnade och Notes aktie rasade tvåsiffrigt. Några av AQ Groups största kunder finns inom bilindustrin och marknaden är rädd att bilindustrins svårigheter skall avspegla sig hos AQ Group. Trots AQ Groups nedgång idag är aktien upp +36% sedan köp. Jag passade på att göra vinsthemtagning på toppen, dvs 15% av innehavet. när aktien “bara” var ned två procent. Aktien är nu bara 0,8% över sitt MA200 och faller aktien under plockar jag hem resten av vinsten och flyttar kapitalet till en bättre trendare.
Det var muntra börser i Europa och Stockholm inför FEDs räntebeslut imorgon. Vi får se om det blir en enkel- eller dubbelsänkning, marknaden prisar sedan helgen in en dubbelsänkning. Även Wall Street lyfte när USAs detaljhandelssiffror kom in. Det blev ett drömutfall; detaljhandeln är tillräckligt stark för att hålla oss ifrån en recession, men inte så stark att det stoppar sänkningarna.
Ledartröjan idag gick till etf:en Crypto top 10 index. Krypto är en riskon investering och marknaden vädrar morgonluft för krypto inför FEDs räntesänkning imorgon.
På andra plats kom klimatkontrollbolaget Munters som steg på nyheten att bolaget bildar en strategisk allians med ZutaCore för datacenterkylning. Genom samarbetet kommer Munters SyCool-system integreras med ZutaCores köldmediebaserade teknologi av vätskekylning.
På tredje plats kom nätmäklaren Nordnet som steg utan direkt nyheter.
När nyheten om att USAs detaljhandelssiffror kom in på en bra nivå hjälpte det till att lyfta småbolagsindexet Russel 2000 som finns i laguppställningen via en etf.
Själv är jag däckad av en influensa som drabbade mig här i söndags i Göteborg. Igår skulle jag kört hem till Stockholm, men jag får avvakta tills jag är piggare.
USAs kärninflationen, PCE exklusive mat- och energipriser, kom in på 2,6% i årstakt, och endast 0,2 procent i månadstakt, vilket var lägre än förväntat. Men på aktiemarknaden bryr man sig inte längre om inflationen, nu är det konjunkturen som styr hur börsen går. Perfekt då att USA:s BNP med steg 3,0% i beräknad årstakt.
Precis som igår gjorde laguppställningen ett bra jobb. Ledartröjan gick till klimatkontrollbolaget Munters följd av investmentbolaget Svolders som båda steg utan direkta nyheter. Nätmäklaren Nordnet stängde bra trots att VDn sålde av en del aktier.
På fjärde plats kom läkemedelsjätten Novo Nordisk som enligt en analys från Morningstar identifierats som en av elva nordiska aktier som har tilldelats det högsta betyget för ekonomisk vallgrav. Detta innebär att dessa företag har hållbara konkurrensfördelar som gör det möjligt för dem att tjäna överavkastning på sitt kapital under en lång tid.
Igår och idag har jag fyllt på i Linc, Alphabet, Thule och Castellum. Jag har även analyserat en del andra företag där några får vara med på avbytarbänken.
